Comptable institutionnel H/F

CDI
MALAKOFF
Posté le
15/10/2019

Contrat

CDI

Finalité du poste

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Vos missions

Au sein du service de comptabilité institutionnelle actifs et sous la responsabilité du manager de service, vous avez en charge les activités suivantes :

·         Valoriser les portefeuilles d’actifs des sociétés du groupe MMH (Institution de Prévoyance, de Retraite, mutuelle et société d’assurance).

·         Contrôler et enregistrer sur le plan administratif et comptable  les opérations financières initiées par les entités de gestion financière (comptabilité auxiliaire des placements).

·         Etablir et contrôler la cohérence des reportings liés aux différents codes réglementaires (Sécurité sociale, Mutuelle, Assurance, Agirc-Arrco, Solvabilité 2).

·         Faire les contrôles nécessaires pour assurer la qualité du travail effectué en utilisant les outils mis à disposition.

·         Etablir les arrêtés fiscaux pour les portefeuilles d’actifs sous gestion.

Les contrôler et remonter les conclusions à la comptabilité des placements Groupe.

Activités principales :

-      Analyser et contrôler dans l'outil de gestion les opérations de valorisation des portefeuilles

-      Enregistrer les transactions opérées sur les valeurs mobilières et les instruments financiers

-      Suivre les opérations comptables liées aux opérations financières

-      Réaliser les états de rapprochement espèces et titres, régulariser les éventuels écarts

-      Réaliser les traitements des arrêtés comptables périodiques (mensuels, trimestriels et annuels)

-      Etablir les états administratifs et comptables (grand livre, journal, etc.)

-      Transmettre les justificatifs aux commissaires aux comptes lors de leurs contrôles

-      Participer aux projets d'évolutions d'outils de son domaine

-      Effectuer le reporting de son activité selon les normes et procédures

Le poste est  rattaché à la direction comptable groupe du groupe MMH.

3 postes à pourvoir

Profil recherché

Minimum Bac + 3 avec une spécialisation finance, comptable et une expérience significative en comptabilité institutionnelle assurance (minimum 3 à 5 ans).

Connaissance des valeurs mobilières et de la réglementation Assurantielle exigée.

En comptabilité et en fiscalité.

Solides connaissances des outils informatiques classiques (Suite office dont Excel de manière avancée).

Connaissances de l’outil GP3 de la société NEOXAM serait un plus.