Gestionnaire Middle Office et base valeur H/F

CDI
LILLE
Posté le
16/04/2020

Contrat

CDI

Finalité du poste

Au sein du département Comptabilité et Middle Office Financier, vous assurez la production de données comptables, statistiques ainsi que d’indicateurs de performance et de pilotage pour les responsables d'activités et les fédérations (retraite).

Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Middle Office, vous participez à la production des analyses, des reportings et de l’ensemble des données financières et prudentielles / risques dont le service est garant.

Vos missions

- Analyse financière et Reportings :

· Analyser l’activité de placement et rédiger des notes de synthèse pour des besoins internes,

· Produire et fiabiliser les reportings internes et réglementaires à destination des directions du groupe,
· Piloter et suivre les indicateurs de production avec le manager opérationnel.

- Supervision, contrôle des clôtures comptables prudentielles :

· Contrôler la qualité des informations (nature, cours, performance, stock) transmises par les gérants (interne et externe),  
· Assurer les relations avec les différents services de la direction financière (Front Office, Back Office, comptabilité),

· Responsable des reportings financiers communiqués à la direction des investissements (Front Office) et à la direction des risques.

 - Contrôle et suivi des risques :

· Garantir la bonne application des cadres réglementaires et internes en fonction des différentes entités du groupe (suivi de ratios, cadre de risques et suivi de ce cadre envers les sociétés de gestion),
· Formaliser et mettre à jour les procédures du service en liaison avec l’audit et les organismes de tutelle,
· Assurer une veille réglementaire des produits utilisés dans les portefeuilles de placement.
· Alimenter et actualiser les bases de données de référentiel.

- Traitement des opérations financière :

· Traiter et contrôler des ordres de bourse : Exécutions et validations des ordres, transmission aux intermédiaires internes (services comptables) et externes (banques),

· Assurer le reporting hebdomadaire et les clôtures mensuelles et annuelles (analyse des écarts, résolution, restitution).

- Administration de la bases valeurs Solvabilité 2 : 

· Collecter auprès des société gestion les inventaires de fonds à transpariser

· Suivre et administrer le processus de gestion de la transparisation de fonds

· Administrer le référentiel actifs Solvabilité 2

· Alimenter le Modelé Point Actifs

Profil recherché

De formation supérieure en finance type Ecole de Commerce / d’ingénieur, Master universitaire ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 3 ans ou plus dans des activités similaires (contrôle financier, connaissances financières et sur l’environnement de contrôle du domaine actifs...).

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, VBA) et connaissances Bloomberg seront appréciées.

Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles, relationnelles et analytiques. Vous faîtes preuve d'autonomie et présentez un vrai sens de l’engagement.

Anglais lu et écrit.