Informations générales
Structure hiérarchique
Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire, mutualiste et à but non lucratif.
L'ensemble de nos bénéfices est donc réinvesti au profit de nos clients, en services, en accompagnement social ou pour soutenir des causes d'intérêt général que nous défendons.
L'innovation est depuis toujours au cœur de notre action.
Fier d'avoir obtenu le Label Alliance, notre Groupe porte une attention particulière à la diversité et s'engage à soutenir les personnes en situation de handicap. Chez Malakoff Humanis, nous sommes convaincus que notre force est la somme de toutes nos différences.
Société
AUXIA
Description du poste
Métier
COMPTABILITE GLE - SPECIFIQUE - COMPTABLE
Intitulé du poste
COMPTABLE PLACEMENT F/H
Contrat
Contrat à durée indéterminée
Finalité du poste
Le poste est basé sur le site de Paris 13ème et est à pouvoir dès que possible.
Au sein d’une entité à taille humaine orientée business, dynamique et en transformation, rattaché(e) au Responsable comptabilité assurance, vous assurez la bonne tenue des enregistrements comptables sur des opérations de comptabilité placement, dans le respect des procédures établies, et selon les obligations légales.
Missions
L’activité du poste s’articule autour des missions suivantes :
- Assurer de l’intégrité des flux interfacés des outils de gestion amont vers l’outil comptable
- Procéder aux contrôles de cohérence et d’analyse des opérations de placements confiées à un délégataire
- Validation de l’inventaire (contrôle dépositaire, valorisation, coupons courus, surcote/décote, mouvements achat, vente, revenus)
- Rapprochement des données comptables et en gestion
- Procéder aux règlements de titres non cotés, et donner l’ordre de mise à disposition de cash au gestionnaire d’actif en cas de besoin
- Réaliser les travaux et contrôles des arrêtés mensuels et annuels en lien avec le back/Middle office externalisé
- Produire les reportings de suivi des opérations de placement, reportings comptables et réglementaires de solvabilité 2 pour les entités du groupement Auxia
- Produire les états réglementaires
- Établir et effectuer le suivi du taux de rendement comptable prévisionnel / réel en lien avec la direction des investissements du groupe.
- Participer à la production des documents comptables et légaux (bilans, compte de résultat, annexes…) sur les entités du groupement Auxia
- Participer à la mise en place des procédures internes pour un contrôle effectif et efficace.
- Entretenir les relations avec les partenaires financiers, les organismes de contrôles et la maison-mère
Profil recherché
De formation supérieure de niveau Bac+5 (MASTER, DESS, DEA), vous possédez une expérience réussie de 3 ans minimum sur un poste SIMILAIRE
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre aptitude à travailler en équipe et votre sens de l’organisation.
Votre capacité d’écoute, d’analyse, d’autonomie et votre rigueur sont autant d’atouts pour ce poste.
Vous êtes sensible aux problématiques informatiques, technologiques et financières.
Vous êtes doté de bonnes qualités rédactionnelles et d’un bon esprit de synthèse.
Vous disposez dune bonne connaissance des instruments financiers, d'une nonne connaissance des techniques comptables et d'une connaissance de l’assurance-vie
Outils informatiques : Bonne maîtrise de Microsoft Office (Excel, Powerpoint et Word) et connaissance en logiciels BI
La rémunération est à négocier en fonction du profil de chaque candidat. Une fraction de la rémunération sera indexée à l'atteinte d’objectifs.
Localisation du poste
Localisation du poste
Ile-de-France, Paris (75)
Ville
PARIS 13
