Gérer l’exécution des paiements et encaissements initiés par les services internes et leurs traitements comptables associés.

Établir les situations de trésorerie au quotidien ou selon la fréquence définie et procède aux opérations d’équilibrage entre les comptes.

Prendre en charge l’exécution des paiements et encaissements et leurs traitements comptables

 - Assure l’interface avec les ordonnateurs pour recueillir les demandes de paiement - encaissement

- Contrôle la cohérence et la validité des demandes

- Traite les demandes de paiements – encaissements de façon journalière (signatures – confirmations)

- Comptabilise quotidiennement les opérations non automatisées

- Répond aux demandes d’information ou vérifications des services internes

 
Traitement de la situation de trésorerie pour le pôle AUXIA

- Suivi des opérations quotidiennes (Examen des anomalies de contrôle prévisions-réalisations)

- Établissement des équilibrages (quotidien) et traitement des virements d’équilibrage

- Suivi et contrôles des intérêts des comptes courants du pool des comptes banques des sociétés du groupement AUXIA

Établissement et suivi du budget prévisionnel de Trésorerie

- Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.

- Créer et mettre à jour les reportings automatisés de suivi

- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.

Tenir la comptabilité générale relative aux opérations de trésorerie et contrôler la cohérence des documents comptables produits

- Rassemble, coordonne et vérifie les données comptables

- Prise en charge des rapprochements bancaires sur les comptes de son périmètre

Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage en Comptabilité Gestion